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方志强第二天到办公室不久,刘艳就拿着报表走进了方志强的办公室。

“诺,方总,这就是上个月的公司财务报表了。”刘艳走到方志强对面,把报表丢在了方志强面前。

“怎么了这是?我又得罪你了?”方志强笑着。

“没有啊,就是嫉妒你而已,我一个单身女人嫉妒你一个新婚燕尔的,有错吗?”

“行,没错。”方志强笑了笑,拿过报表看着。

“这是整个三个月的财务报表,上个月公司的很不错啊,公司上个月,总的营业额一千二百万,利润三百七十余万,纯盈利八十三万。目前,公司账户上面结余资金一千一百四十三万。大致就是这么个情况。”刘艳坐在那对方志强道。

“一千一百四十三万吗,那那上个月的工资和上个月的供货款什么时候发?”

“每个月的十到十五号结算员工薪水,十五到二十号结算供货款。”

“这笔支出多少钱?”

“上面有列的,供货款八百七十五万,员工薪水这一块是八十三万,但是奖金和其它福利我们还没算,估计在二十万到三十万左右。”刘艳算了算说着,对于这些数字,她都是了然于心的。

“那我们能动用的资金有多少?”

“一百五十五万,其中,起码要保证公司有四十万以上的备用资金,这是不能动的,以防万一,这是最少最少的。你要用的话,也就一百万左右,你要干嘛?缺钱用?”刘艳问着。

“一百万吗是啊,缺钱用。你看过公司最开始的账目也就知道了,成立公司的时候,后面有个一百万,这一百万是我从潇潇表姐王霞那借的,我答应她两个月之内把钱给还了,所以,这一百万我的拿出来,去把王霞的钱给还了。”方志强点头说着。

“那就拿出来吧,不过,如果把这一百万拿出来,那公司原定的这个月的投资计划就得搁置了,起码得到下个月或者是下下个月才能审批了,计划可能就打乱了。”刘艳点头道。

“不仅如此,看看,这里还有一份申请表,运营部递交上来的。”方志强拿过一份申请表递给了刘艳。

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